Калькуляционные статьи затрат    

Установлено ДТЦ на 2012г

Факт 2012г

2

Выработка тепловой энергии, Гкал

69885,18

66272,6

Покупка тепловой энергии, Гкал

Ресурсы, всего, Гкал

69885,18

66272,6

- Собственные нужды котельной, Гкал

771,51

771,5

- Потери тепловой энергии, Гкал

4651,00

5501,1

- Потери и собственные нужды в % к выработке

6,73

9,5

Полезный отпуск, Гкал

64462,67

59926

в т.ч продажа на сторону ,Гкал

64388,04

59926

- населению, Гкал

55141,31

51804

- бюджетным потребителям, Гкал

6023,25

5455

- прочим потребителям, Гкал

3223,48

2667

-организациям перепродавцам ,Гкал

1

Топливо на технологические цели ^* , тыс. руб.      

40601,61

36062,21

Вид применяемого топлива

газ

газ

Объем топлива,  тыс.куб.м

10104,2

9581,864

Цена топлива, в том числе

4018,30

3763,59

Тариф транспортировки топлива

Условное топливо всего, т.у.т

11619,81

11019,143

в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.у.т.

166,27

166,27

Коэффициент калорийности

1,15

1,15

2

Вода на технологические цели, тыс. руб.          

2683,10

2196,6

Холодная вода, тыс. руб.

1445,03

1600,4

тыс.  м ³ всего

92,89

111,242

в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб.м

1,33

1,68

Цена за 1 куб.м, руб.

15,56

14,39

2.2

Вспомогательные материалы(реагенты) для ХВО, тыс.руб

1238,07

596,2

Соль, тн

6,27

4,7

Цена за 1 т, руб

5134,98

1281,7

Сульфалиновая кислота,тн

Цена за 1 ка,руб

Катионит, 1т

0,795

Цена за 1т, руб

54849,57

Стоки, тыс.руб

1162,27

590,2

Стоки, тыс. куб.м

61,32

33,373

Цена, руб за 1 куб.м

18,96

17,68

Процент стоков от расхода холодной воды

66,01

30,0

3.

Электроэнергия на технологические цели, всего, тыс. руб.

6678,51

6156,76

электроэнергия, тыс.руб

6678,51

6156,76

объём электроэнергии, всего, тыс.кВт.ч

1775,89

1679,632

электроэнергия в расчёте на 1 Гкал,кВт.ч

25,41

25,34

средневзвешенный тариф на электроэнергию, руб/кВт.ч

3,76

3,6655

Оплата труда работающих всего, тыс.руб

14225,03

17236,3

Численность, чел

94,11

86

Среднемесячная заработная плата, руб

12596,10

16702

Страховые взносы всего, тыс.руб

4864,96

5050,8

4

Оплата труда  производственных рабочих , тыс. руб.                               

5966,51

4660,9

Численность, чел.

52

33

Среднемесячная заработная плата, руб.

9561,72

11770

Срок работы котельной, мес

12

12

% отчислений

34,2

30,2

5

Страховые взносы, тыс.руб              

2040,55

1407,58

6

Расходы по  содержанию  и  эксплуатации
оборудования, тыс. руб., в том числе:            

5319,82

8650,93

6.1

амортизация           производственного оборудования                          

112,40

129,98

6.2

ремонтные работы, из них          

2464,75

2199,04

капитального характера

1308,69

661,2

текущего характера

1156,06

1467,44

Другие затраты по подготовке производства

264,19

70,4

6.3

Заработная плата ремонтного персонала, тыс.руб

1846,86

4877,15

Численность, чел

13

24

Среднемесячная заработная плата, руб

11838,83

16934

6.4

Страховые взносы, тыс.руб

631,63

1444,76

7

Цеховые расходы, тыс. руб. из них:                      

2858,78

4144,84

ФОТ цехового персонала, тыс.руб

1640,66

2051,43

Нормативная численность, чел

8

8

Среднемесячная заработная плата, руб

17090,22

21369

Страховые взносы, тыс.руб

561,11

618,68

Прочие цеховые расходы, тыс. руб.

657,02

1474,73

8

Общехозяйственные расходы, всего тыс. руб.

7365,54

9255,89

8.1

ФОТ управленческого персонала, тыс.руб

3554,4

3788,3

Численность ,чел

11,11

11

Среднемесячная заработная плата, руб

26685

28699

8.2

Отчисления с ФОТ АУП ,тыс.руб

1073,4

1053,8

8.3

ФОТ общехозяйственного персонала, тыс.руб

1216,6

1858,52

Численность, чел

10

10

Среднемесячная заработная плата, руб

10138

15489

8.4

Отчисления с ФОТ общехозяйственного персонала, тыс.руб

558,28

525,98

8.5

Прочие общехозяйственные расходы, тыс. руб.

962,86

2028,99

в том числе:

средства на страхование

плата за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ

9

Непроизводственные расходы(налоги и другие обязательные платежи и сборы)всего, тыс.руб,в том числе

5,4

5,4

Налог на землю

Транспортной налог

5,4

5,4

10

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, тыс.руб, в том числе               

333,20

406,72

- арендная плата

333,20

406,72

-затраты по согласованию нормативов

прочие

Недостаток средств за предшествующий период регулирования, тыс.руб

1202,632

12

Итого производственные расходы, всего тыс. руб.        

75055,65

72947,83

13

в т.ч. в расчете на 1 Гкал, руб.

1164,33

1216,12

14

Топливная составляющая, %

54,10

49,44

Условно -переменные расходы, в %

66,57

60,89

Условно- постоянные расходы, в %

31,83

39,11

15

Прибыль, всего тыс. руб. в том числе:

495,62

-6982,6

Прибыль на развитие производства, в том числе

капитальные вложения

Прибыль на социальное развитие

382,10

Прибыль на поощрение

Прибыль на прочие нужды

Налоги, сборы ,платежи -всего, в том числе

113,52

на прибыль

95,52

 на имущество

18,00

16

Итого необходимая валовая выручка, тыс.руб

75551,27

65965,23

17

Тариф, руб.за 1 Гкал

1172,02

1100,72

18

Рентабельность, %

Рост к действующему тарифу

111,2